简化跨国子公司间的资金交易管理

企业规模的逐步扩大以及在全球范围内新设办公室,为企业管理者带来了全新的挑战。在数量繁多且多样化的任务之外,资金管理团队还必须学习如何在不同的地区为逐渐扩张的企业管理外汇敞口并对冲货币风险。这是一项复杂的工作,尤其是在多币种、单一流程和不同的资金管理团队之间进行外汇风险管理。

随着业务变得愈发全球化,不同地区的外汇交易活动却通常各自进行,因为每个子公司或分部都有自己的操作流程。这些流程通常较为落后,且多用手工操作。企业在试图追赶其迅速扩张的组织架构时,自动化被忽略并置之脑后,这增加了欺诈交易的风险且可能会使得交易环境的支付价差扩大。

寻找更精简且高效的解决方案

由于不同子公司之间对于更完善的协同合作和更大透明度的需求增加,企业开始愈发专注于简化资金管理的各类型操作。当交易需要在多个分部之间进行时,将资金管理按国家甚至全球范围进行集中化,是提高效率势在必行的第一步。然而,在一个地点集中所有交易活动并实行新的内部技术解决方案是一件令人惶恐且昂贵的事情,但收益也相当可观。

寻找到适合的一体化技术平台是企业至关重要的竞争优势,能使其子公司以电子的方式发送交易委托单至集中管理的地点。通过做到这一点,跨机构的资金管理者能够节省时间、优先处理高价值的业务并实现成本优化。

对资金管理系统而言,能够覆盖整个外汇工作流程也非常重要,从预测、交易到管理风险和敞口,并支持与不同的银行对手方进行交易。这种情况下,企业能够清晰其交易流程,更好地理解驱动市场的因素并验证最佳执行方法。

近期,壳牌的外汇资金管理业务采用了一套连接其全球子公司的服务,并支持从集中管理的地点执行所有外汇交易。“壳牌已经使用彭博外汇电子交易平台FXGO很多年了。我们一起打造了这套解决方案,创造了一个快速且简易的端到端电子外汇工作流程,且有着可靠的订单审计追踪功能。”彭博的外汇电子交易全球负责人Tod Van Name表示。这种子公司交易平台适用于各种规模的企业。

通过采取积极的措施精简跨子公司的资金管理操作流程,企业能够通过整合跨地区的风险敞口,节约大量成本。不论企业规模大小,都能从中获益。此外,财务部门能够为企业分散的资金管理部门节约时间,并在整个企业中构建更连贯一致的流程,从而提升业务效率和透明度。

本文由彭博企业资金管理市场专家Michael Briody撰写。

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