彭博屡获殊荣的流动性评估（LQA）解决方案利用彭博强大的财务数据集，对多个资产类别的市场流动性进行由数据驱动的定量评估。LQA能够促进监管合规并增强风险管理和投资流程，为客户提供以下服务：

• 在当前市场条件和压力情景下（符合ESMA流动性压力测试指南要求），在头寸层面估算清算成本和期限
• 根据不断变化的市场条件评估流动性的每日变化
• 通过一致的输出，对跨资产类别和覆盖全球的流动性分析进行比较
• 用自定义模型参数创建专用于公司的视图、情景分析和压力测试

覆盖全球

彭博的流动性分析覆盖全球超过420万种证券，其中包括政府债券、公司债券、市政债券、二级市场贷款、股票、ETF、证券化产品（ABS/MBS）、待公布证券（TBA）和上市衍生品。

市场流动性是监管的重点，因此投资基金能否满足客户的赎回要求正受到越来越多的关注。 全球各地的监管机构正在将最佳实践指南转化为监管法规。彭博LQA为全面的流动性风险管理框架奠定了基础，帮助企业无缝应对这些挑战。

流动性指南概览
彭博LQA解决方案可实现完全定制化，帮助企业有效应对和管理全球各个市场的流动性指南或要求。

• 欧洲
  《另类投资基金经理指令》（AIFMD）和欧盟可转让证券集合投资计划（UCITS）下的管理公司以及货币市场基金，必须执行欧洲证券和市场管理局（ESMA）的流动性压力测试（LST）准则，该准则于 2020年9月生效。这些指导原则提高了现有标准（如AIFMD和UCITS指令），促进一致性并提高现有流动性压力测试实践的频率。
• 美国
  证券交易委员会（SEC）第22e-4号条例要求共同基金和ETF实施一项流动性风险管理计划（LRM），并要求其在基金的股东报告中讨论该计划的运作情况和有效性。2020年12月起，所有ETF都需要遵守SEC的第6c11号条例，该条例要求ETF发行方在其网站上发布每日买卖价差指标。
• 亚洲
  日本金融厅（FSA）和日本投资信托协会（JITA）发布指南，要求符合标准的企业在2022年1月前实施流动性风险管理计划。此前该地区的其他监管机构也出台类似举措：香港证券及期货事务监察委员会（SFC）、新加坡金融管理局（MAS）和澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）均要求监管对象执行有效的流动性风险管理计划，或是报告基金的流动性状况。
• 全球
  金融稳定委员会（FSB）曾在2017年建议国际证监会组织（IOSCO）考虑资产管理业务的结构脆弱性。2018年2月，IOSCO发布了关于建立和使用流动性风险管理框架最佳实践的准则，其中包括针对这一流程的治理。