暂存、跟踪、交易和配置
彭博的固定收益交易平台和全面执行管理解决方案为所有固定收益证券、衍生品和期货提供流动性、交易功能和直通式流程。
彭博固定收益交易(FIT)平台将所有固定收益电子交易产品整合于一个门户，并提供多交易商、可执行的综合定价。用户只需在彭博终端上输入单一命令就能够实现暂存、跟踪、交易和交易配置。此外，您还可以在FIT中使用您的TSOX记录单进行交易。
“FIT市场跟踪”功能可以让您看到所选市场中特定证券的当前买入与卖出价，便于判断市场走向并发现期望达成交易的价格。您还可以轻松点击价格或者采用多程段交易，向指定交易商提交交易单。
彭博BOLT列表式交易平台让您触及拥有大量流动性的投资级、高收益证券，新兴市场产品、信用违约互换(CDS)、利率掉期(IRS)和市政债券。
彭博多边交易系统(BMTF)是功能强大的交易平台，支持现货债券、IRS、CDS、回购协议、ETF、上市期权和外汇衍生品交易。彭博测试并强化了现有的端到端交易流程，提供有效交易平台并确保与MiFID II监管环境无缝转接。
彭博掉期执行设施(SEF)在美国商品期货交易委员会(CFTC)注册，用户可对已获批的CDS、IRS、外汇和大宗商品衍生合约进行交易。
彭博交易执行管理系统(TSOX)允许流动性接收方将订单导入彭博FIX交易平台和其他支持平台并执行。此外，TSOX还可以管理后续订单，以便快速有效地管理交易活动。
订单直接经由订单管理系统(OMS)暂存并处理，或通过Excel上传，并一键完成执行和分配。填写交易单时，OMS系统也会自动更新。语音配对和IB交易允许非电子化交易订单进入TSOX（例如：通过电话或即时通信进行的交易），并将之记录下来以用于合规和申报。
彭博固定收益平台以及自动化交易工具，助您提升效率、增加日内交易窗口中可管理的订单数量。这种有效的工作流程可以使交易台将投资组合经理的订单划分为高接触和低接触两类。彭博的创新技术可以自动化小规模交易和行政任务，让您有更多时间专注于战略管理。
彭博规则创建功能(RBLD)允许固定收益执行交易员自行创建规则，便利其通过TSOX在彭博终端上进行自动化交易。RBLD仅需一秒即可抓取交易单并转为真实交易，您甚至不需要点击鼠标。该自动化工具凭借实时和历史表现数据在系统层面决定接收RFQ的交易商，从而确保您的最佳执行策略。
彭博支持政府债券、公司债、信贷产品和利率互换的自动化交易。彭博的直接委托单传递(DOR)解决方案可将公司内部的智能下单系统(SOR)与彭博的流动性整合。DOR可通过FIX界面复制RFQ和订单协议，将交易员的操作效率提升至新高度，特别是对低接触类订单。
彭博的新法人机构识别管理(LEIA)为彭博电子交易平台上的价格接受者和做市商提供基于规则的固定收益交易控制服务。LEIA在法人机构识别编码 (LEI)层面运营，可为每个用于交易的LEI创建独立的交易控制概要。
高度的细化管理可以让用户在LEI基础上定义交易对手，从而准确界定在大公司交易中已得到许可的实体。在分配账户的基础上创建和配置规则，能够提供更高程度的控制，提升操作效率并降低交易台的风险。
彭博巴克莱指数近期推出的标准化TRS合约交易可以让投资者在现货债券方面拥有敞口，尤其是在市场领先的固定收益基准指数方面。
总回报掉期(TRS)为交易现货证券的标的指数提供了另一种工具，简化交易结构且避免了与现货头寸相关的基建和维护成本。TRS通常由总回报项（即标的指数）和融资项（即Libor或其他融资基准）构成。
彭博市场领先指数的TRS专为辅助传统投资组合经理追平基准指数回报或对冲衍生品交易风险而设计。彭博交易商页面、定价和风险的先进分析，以及电子交易平台都能有利于该工具提升流动性。
BTRS的关键优势：
- 标准化交易结构、报价转换和定价
- 季度合约在IMM月到期（3月、6月、9月、12月）以提升流动性
- 重置交易的能力，例如：基于标准化合约，月度交易现金流和重置可与之匹配
- 月末重置和支付将与现货产品投资组合管理表现相一致
- 彭博提供标的指数的透明度和定价
- 融资项与基于1个月期Libor持平
- 有利于获得清算资格
了解更多信息，请联系btrs1@bloomberg.net
